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Everspin Technologies, Inc.
Q1 2026 Earnings Call Summary
Call held on March 30, 2026
Highlight
매출 1,490만 달러로 전년 동기 대비 14% 성장했고, 특히 제품 판매만 보면 28% 늘었어요 — 직전 분기(1,500만 달러)와 비슷한 수준이지만, 오늘 발표된 미국 국방 계약업체와의 2.5년 4,000만 달러 신규 계약이 변수예요. 이 계약은 아직 2분기 가이던스에 반영되지 않았는데, 향후 실적에 상당한 플러스 요인이 될 수 있어요.
Concern
소송 비용이 1분기에만 160만 달러 발생했고, 회사는 앞으로 몇 분기 동안 비슷한 수준이 이어질 것으로 보고 있어요. 이 비용이 계속되면 영업 현금흐름(1분기 50만 달러)이 더 줄어들 수 있고, 마이크로칩 공장 설비 투자도 앞으로 2년간 본격화될 예정이라 현금 여력을 지켜볼 필요가 있어요.
Next quarter outlook
2분기 매출은 1,550만~1,650만 달러로 가이던스가 제시됐어요 — 직전 분기 가이던스(1,400만~1,500만 달러)보다 상단 기준 100만 달러 이상 높아진 거예요. 다만 4,000만 달러 신규 국방 계약 매출은 아직 이 가이던스에 포함되지 않았고, 2분기 실적 발표 때 구체적인 기여 규모를 공개할 예정이에요.
Other quarters
Q3 2026
매출은 2025년 4분기 1,500만 달러와 2026년 1분기 1,500만 달러에서 2분기 1,900만 달러, 3분기 2,060만 달러로 이어져 성장 흐름을 만들었고, 3분기는 1년 전 같은 기간보다 47% 늘어난 사상 최고치였어요. 제품 매출도 1년 전 같은 기간 대비 34%, 전분기 대비 11% 늘었으며 4분기 매출 전망 2,150만~2,250만 달러가 3분기 실적을 웃돌아 성장이 이어질 전망이에요.
Q2 2026매출 1,870만 달러로 사상 최고치예요 — $14M→$15M→$15M으로 정체됐던 흐름이 이번 분기 +25% 넘게 뛰며 확실히 가속됐어요. 국방 계약사와 맺은 4천만 달러 계약의 비제품 매출 인식이 시작된 데다, 제품 매출도 전년 대비 38% 늘면서 산업·에너지·항공우주 전 영역에서 고르게 성장했어요.