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Kistron
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis와이어 수요 회복이 본업 성장과 수익 개선으로 이어졌어요.
2분기 매출은 248억원으로 지난해보다 30% 늘었고, 증권사 분석은 아직 많지 않아 다음 분기에도 본업 흐름을 함께 보시면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 전자부품·케이블용 와이어를 주문 생산하고, 전력·임대사업이 수익원을 보완해요.
- 제조사업이 본업이지만 태양광발전과 부동산임대도 함께 영위하는 구조예요.
- 회사는 “주문을 기반으로 생산·판매”한다고 밝혀, 고객 수요가 매출 흐름을 좌우해요.
핵심 성장 동력
- 2분기 매출 248억원, 전년 대비 +30% — 와이어 수요 회복이 이익으로 이어졌어요.
- 2분기 영업이익 33억원, +51% — 매출 확대와 판관비 부담 완화가 함께 나타났어요.
- 상반기 순이익 88억원, +137% — 영업보다 금융수익 영향이 더 크게 반영됐어요.
- 현금성자산은 256억원으로 늘어, 상반기 말 재무 여력은 한층 넓혀졌어요.
위험 요소
- 수주잔고를 제시하지 못하는 주문형 사업이라, 다음 분기 매출 가시성은 제한적이에요.
- Bi·니켈·은입무산소동선 가격이 원자재와 환율에 연동돼 마진 변동성이 남아 있어요.
- 금융수익 의존도가 높아진 순이익은 양날의 검, 본업 이익과 나눠서 봐야 해요.
- 기타금융자산 918억원의 가격 변동이 세전이익과 자본에 영향을 줄 수 있어요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출·이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 장기 수주계약이 없어 수주 규모와 잔고를 합리적으로 산정하기 어렵다고 설명해요.
- 회사는 품질인증과 제품 표준화를 바탕으로 국내외 고객·시장 확대를 추진해요.
- 전력·임대사업을 병행해 제조 수요 변화에 대응하는 수익원 다변화를 이어가요.
📊 What analysts see
📊 합의 방향
- 최근 6개월 의견은 1건뿐이며, 신한투자증권은 NotRated로 투자의견을 제시하지 않았어요.
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 이번 시계열에는 BUY·매도 의견의 누적 방향이나 컨센서스 형성이 확인되지 않아요.
💰 목표가 추이
- 최근 기록인 6월 22일 신한투자증권은 목표가를 제시하지 않았어요.
- 6개월 동안 월별 목표가 상향·하향 흐름을 판단할 수 있는 자료가 없어요.
🏢 주요 증권사
- 확인된 주체는 신한투자증권 1곳이며, 기업 분석이나 목표가를 산출하지 않았어요.
- 따라서 현재 시장의 실적 해석이나 적정가치 방향은 증권사 자료만으로 판단하기 어려워요.
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