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Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis매출 회복이 손실을 줄이며 해외 확장을 준비해요.
반기 매출은 16.3억원으로 15% 늘었고, 증권사 분석이 제한적인 만큼 북미 시험사업이 반복 매출로 이어지는지 함께 봐야 해요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- PLC 데이터와 AI를 활용해 제조설비를 진단하고, 솔루션·구축·분석 용역으로 매출을 만들어요.
- 제품 매출은 시스템 구축까지 포함해 고객 현장에 적용될수록 매출 규모가 커지는 구조예요.
- 자동차·2차전지·전기전자 등 제조업 고객에게 표준 제품과 맞춤형 서비스를 함께 판매해요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 16.3억원으로 15% 늘고 매출총이익은 6.4억원까지 올라와 수익성이 회복됐어요.
- 반기 영업손실은 12.5억원으로 전년 24.3억원에서 줄어, 매출 개선이 손실 축소로 이어졌어요.
- 회사는 “AI 기반 예지보전 솔루션”을 북미 PoC와 연결해 해외 확장의 출발점으로 삼고 있어요.
위험 요소
- 반기 영업손실이 이어지고 있어, 매출 성장만으로 고정비와 개발비를 흡수하는 단계는 아직 아니에요.
- 주요 거래가 단기 발주라 수주잔고가 미래 매출을 보장하지 못하는 구조가 양날의 검이에요.
- 순수 영업인력이 7명이라 기술지원 역량은 강점이지만, 해외 고객 확대 속도는 본궤도 전이에요.
- 북미 PoC와 맞춤형 프로젝트는 성장 재료지만, 실제 반복 매출로 전환되는지 확인이 필요해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 매출이나 이익에 대한 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 대신 북미 PoC와 글로벌 자동화 업체 확보를 통해 해외 판매를 넓히겠다는 방향을 제시했어요.
- 생산설비 신설·매입 계획은 없다고 밝혀, 당분간 대규모 설비투자보다 기술개발과 영업에 집중해요.
📊 What analysts see
📊 합의 방향
- 최근 6개월 KIS 기록은 대신 1건뿐이며 NotRated라, 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세하다고 보기 어려워요.
- 그래서 단순 BUY 비율보다는 향후 커버리지 재개와 의견 변화가 생기는지에 주목해야 해요.
💰 목표가 추이
- 최근 6개월 동안 확인된 목표가 제시는 없어요. 대신은 2026년 6월 24일 목표가 없이 NotRated로 기록했어요.
🏢 주요 증권사
- 대신이 유일하게 확인되지만 투자의견과 목표가를 제시하지 않아, 외부 분석의 공백이 큰 종목이에요.
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