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Sollid
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded해외 수주가 다음 성장을 든든히 받치는 분기예요.
북미 1,557만달러와 유럽 1,883만달러의 수주잔고가 매출 기반을 받치고 있어, 증권사도 매수 시각이 우세하지만 실제 매출 반영 시점은 함께 살펴볼 만해요.
4 report areas · 9 analysts · Q2 2026
📊 9 firms' 1-year target
Avg target
2.6만원
2만 ~ 3만
vs current
+197%
Now 0.9만원
As of 9/11 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 쏠리드는 이동통신 중계기와 광전송장비를 통신사업자에게 직접 공급해 매출을 만드는 회사예요.
- 개방형 무선망 장비까지 개발해 통신사의 네트워크 투자 방향에 맞춰 제품 영역을 넓히고 있어요.
- 국방통신과 항공기용 휠셋 자회사를 보유해 통신장비 외 매출원도 함께 운영하고 있어요.
핵심 성장 동력
- 북미·유럽 수주잔고가 각각 1,557만달러·1,883만달러로 잡혀 해외 매출 기반이 이어지고 있어요.
- 연구개발에 매출의 10~14%를 투입해 신규 통신환경 대응력을 제품 매출로 연결하려 해요.
- 유형자산이 전년 말보다 약 30% 늘어 생산·사업 기반을 확장하는 흐름이 나타났어요.
위험 요소
- 변동금리 차입금 941억원으로 금리 1% 상승 시 손익이 약 9.4억원 줄어드는 구조예요.
- 재고자산이 전년 말 513억원에서 661억원으로 늘어 실제 납품 전 자금 부담이 커졌어요.
- 수주잔고는 긍정적이지만 수시 발주 중심이라 매출 인식 시점이 흔들릴 수 있는 양날의 검이에요.
- 해외 매출 비중이 커질수록 환율과 대금 회수 기간이 실적 변동성을 함께 만들어요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 다만 북미·유럽 수주잔고는 다음 매출을 뒷받침하는 가시적 사업 신호로 볼 수 있어요.
- 보고서 제출일 현재 설비 신설·매입 계획은 없어 대규모 증설 국면으로 보긴 어려워요.
📊 Analyst view · 9 latest · avg target 25,500원
📊 합의 방향
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다는 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 최근 6개월 내 목표가를 제시한 의견은 모두 매수였고, 일부 기관은 NotRated로 관망했어요.
- 3월 하나증권의 BUY를 시작으로 4~5월 매수 의견이 이어져 외부 시각은 우호적이에요.
💰 목표가 추이
- 하나증권 목표가는 3월 2만원에서 4월 3만원으로 상향돼 실적 기대가 넓어졌어요.
- 5월에는 한국투자 2만5천원, 미래에셋 2만7천원으로 비슷한 범위가 형성됐어요.
- 7월 IM증권은 NotRated로 목표가를 제시하지 않아 최근 판단의 온도 차도 확인돼요.
🏢 주요 증권사
- 하나증권이 가장 적극적으로 목표가를 올리며 해외 수주와 성장 가능성을 반영했어요.
- 한국투자와 미래에셋은 5월 매수 의견으로 중장기 실적 개선 기대를 유지했어요.
- 키움·유안타·신영·IM증권은 NotRated로 목표가보다 추가 확인을 중시하는 모습이에요.
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